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    银河泽利保本:2016年第三季度报告

    时间:2022-03-14 02:01来源:未知 作者:admin 点击:
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

      基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月25日复核了本报告

      中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

      注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

      2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

      3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

      本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基

      金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运

      用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无

      损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规

      随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”

      的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完

      本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、

      研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同

      投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收

      针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除

      外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了

      价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常

      本报告期内,未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交

      三季度,债券市场各品种全线上涨,在此基础上分品种看呈现出利率品种先扬后抑、信用品

      种维持强势的格局。季初,在宏观经济数据不佳、预期中的CPI同比数据持续走弱、汇率趋稳,

      资金面预期较为宽松等因素的作用下,债券各品种延续六月份强势继续上涨。10年国债、国开债

      最低收益率分别达到2.65、3左右的水平,双双突破08年全球金融危机以来的最低水平。

      七月政治局会议强调要抑制资产泡沫,引导货币信贷和社会融资合理增长,着力疏通货币政

      策传导渠道,优化信贷结构,支持实体经济发展。各金融部委加大金融监管力度,旨在推动金融

      去杠杆。央行重新启用14天、28天逆回购来部分替代7天逆回购的投放,从而达到收短放长,

      季末,随着美元加息的新一轮预期提升,人民币汇率承压,加之以上的分析因素,货币政策

      进一步宽松的预期基本被打消,资金面再次受到季末时点考验,出现结构性趋紧的现象,九月中

      旬资金回购成本大幅攀升,跨季资金高达4%的水平。但与此同时,一级发行市场仍然较为火热,

      二级市场债券品种也未出现较大波澜,均表明资金面整体宽裕、资产短缺的局面仍然存在。

      信用风险整体有所缓释,过剩产能行业债表现突出。原因在于:一、在供给侧改革背景下,

      基建和房地产投资带动了钢铁、煤炭等过剩产能价格回暖;二、地方政府开始表态支持支柱行业

      融资;三、资产短缺的大环境迫使资金成本较高的理财产品追逐高风险,AA-的品种收益率同期均

      呈下降态势,还处于AAA、AA+行列的煤炭债相对价值凸显。同时我们也关注到个体风险加大,发

      债企业广西有色成为首只进入破产清算程序的地方国企,东北特钢亦将进入破产重组程序。

      转债市场受益于权益市场和债券市场的双涨,除少量前期表现强势的个别品种外,其余品种

      整体表现出上涨的态势。新股的三季度供给仍然保持着平稳的节奏,新股上市后的表现较二季度

      有所减弱。八月后期承销商开始普遍提高网下申购参与门槛,沪市、深市最高分别达3000万、2000

      万。股票市场以蓝筹股为主的上涨带动了整体指数的上涨,银行、医药、旅游、家电等行业个股

      表现较好,PPP、国有企业改革主题也得到市场的认可。除此之外,其它个股行情较难持续。

      报告期内,基金规模小幅减少,基金债券组合保持稳定。受安全垫的限制,股票配置比例保

      持在2%以内,配置的医药和食品饮料行业相关股票表现尚可,由于市场从8月份开始呈现指数平

      稳个股不赚钱的态势,操作较少以控制风险为主,整体上股票仓位上维持2%-3%,因此权益贡献

      2016年第3季度银河泽利保本混合型证券投资基金净值增长1.41%,同期比较基准为0.94%。

      注:本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基

      5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

      5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      股指期货不在本基金投资范围之内,报告期间本基金没有参与股指期货投资,也没有持有相

      报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制

      报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

      注:因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

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